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            机关财务管理制度

            发表时间:2022/6/14 14:06:47
            目录/提纲:……
            一、财务管理的基本原则
            二、预算管理
            三、固定资产购置及管理
            四、办公用品购置及管理
            五、费用报销制度
            (一)差旅费
            (二)机关车辆费用
            (三)培训费及会议费
            (四)其他日常公用经费
            (五)专项经费,特殊大额支出
            六、其他费用管理
            七、定期报告制度
            八、银行存款、票据、帐簿、印章的管理
            九、财务人员职责
            (一)分管财务副主任职责
            2、执行中心党组会决议,指导编制单位预算
            5、严格执行公务卡管理规定,加强审核对帐制度,定期检查支付情况
            6、监督、检查资金使用
            (二)会计人员职责
            1、严格按照***财政局预算要求及党组决定编制本单位预算
            2、严格按照***财政局决算要求及单位实际账务发生情况编制决算报表
            6、会计人员认真按照原始凭证,记账、入账
            7、负责做好会计明细账、总账
            8、按时与财政部门管理机构及单位出纳人员对帐
            9、负责办理五险一金及个人所得税核算,负责工资上传及工资统计工作
            10、按州财政局要求认真完成固定资产投资报表、财政供养人员信息
            (三)出纳人员职责
            1、按月报帐(会计及分管领导未审签票据不予报销)
            2、按月与银行和单位会计对帐,并按月移交原始凭证
            3、负责支票的签发,加强支票的管理,出纳、会计各司其职,相互监督制约
            4、根据原始凭证,按月做好现金日记账和银行存款日记账
            5、按照财政和银行相关规定管理单位一般……
            机关财务管理制度

            为进一步加强单位的财务管理,提高资金使用安全和效益,根据实际情况,制定本制度。
            一、财务管理的基本原则
            执行_有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益,合理有效使用资金。
            二、预算管理
            办公室财务人员按照相关财经规定及州财政局相关要求,合理编制单位年度预算。专项经费及重大经费支出时严格依照财政下达的预算,制定用款计划,报经中心党组会研究后执行。预算执行情况、资金使用情况按月、季实行报表制。
            三、固定资产购置及管理
            政府采购需严格按照相关政策和手续执行。由办公室按照财政下达的采购预算指标,挂网选择采购方式经财政批准后进行采购。办公室负责固定资产的实物管理,会计负责固定资产的账面登记。综合科每年定期对资产进行盘点、清查,保证帐实一致。对需报废资产由办公室提出建议报经中心党组会研
            ……(新文秘网http://www.hhppss.com省略615字,正式会员可完整阅读)…… 
            公室负责人审核,报分管财务领导审批后,财务室负责报销。车辆保险、维修必须具备清单,车辆大修经党组会研究决定后,报***机关事务管理局报备后按州财政局相关要求报销。
            (三)培训费及会议费。严格按照州级相关规定,由办公室编制会议培训经费预算,严格控制规模、数量。严格执行会议、培训、工作经费开支标准。
            (四)其他日常公用经费。经会计审核后签字后,报分管财务副主任审批签字后方可报销。
            (五)专项经费,特殊大额支出。需提交党组会研究通过后方能按程序实施、报销费用。
            有专项经费报销审批单项制度规定的从其规定。
            六、其他费用管理
            临聘人员工资、目标考核奖等要提交党组会研究。
            七、定期报告制度
            实行财务定期报告制,每季度向中心党组报告当季财务运行情况。
            八、银行存款、票据、帐簿、印章的管理
            出纳应掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算,严格支票和银行账户的使用和管理。妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳保管的出纳印章和会计保管的财务公章和名章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
            九、财务人员职责
            (一)分管财务副主任职责
            1.协助法人代表管理好单位财务工作,对执行中存在问题及时报告单位主要领导。
            2.执行中心党组会决议,指导编制单位预算。会计决算报表等工作,督促完成财会各项工作。
            3.控制和降低单位的管理费用,审核监督资金的用途及使用计划,按时向党组报告资金运转情况。
            5.严格执行公务卡管理规定,加强审核对帐制度,定期检查支付情况。
            6.监督、检查资金使用。费用开支及资产管理,严格审核原始凭证及帐表、票据,杜绝贪污、浪费和不合理开支。
            (二)会计人员职责
            1.严格按照***财政局预算要求及党组决定编制本单位预算。
            2.严格按照***财政局决算要求及单位实际账务发生情况编制决算报表。
            3.严格审核各种报销和支出的原始凭证,对违反财经纪律和财务制度的事项,一律拒绝付款、拒绝报销。杜绝贪污、浪费和不合理开支。
            4.按季度报主任及分管副主任资金使用情况及结余资金情况表,以便为领导决策提供准确的依据。
            5.做好会计档案的管理工作,每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订,立卷归档。
            6.会计人员认真按照原始凭证,记账、入账。对违反规定的凭证不得入账。
            7.负责做好会计明细账、总账。对错账、漏账及时更正不得延压票据。
            8.按时与财政部门管理机构及单位出纳人员对帐。
            9.负责办理五险一金及个人所得税核算,负责工资上传及工资统计工作。
            10.按州财政局要求认真完成固定资产投资报表、财政供养人员信息。
            11.完成固定资产账面登记、行政单位资产管理系统等工作。
            12.按财政局相关要求完成各类自查报告、审计报告等。
            13.负责保管单位财务密匙、报销票据、原始凭证等。
            (三)出纳人员职责
            1.按月报帐(会计及分管领导未审签票据不予报销)。
            2.按月与银行和单位会计对帐,并按月移交原始凭证。
            3.负责支票的签发,加强支票的管理,出纳、会计各司其职,相互监督制约。
            4.根据原始凭证,按月做好现金日记账 ……(未完,全文共2718字,当前仅显示1728字,请阅读下面提示信息。收藏《机关财务管理制度》
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